Currency Default Account Pada bagian Currency Default Account yang terdapat di menu Setup | Preference | Currency Default Account mempunyai fungsi untuk membuat jurnal otomatis pada saat transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan masing2 currency. Di tampilan Curency Default Account terdiri dari Curency Name dan Default Account For. Pada Curency Name dapat kita pilih dengan nama Mata Uang yang sudah dibuat di menu List | …
Downpayment Atas Barang Yang Belum Diketahui Customer membayar sejumlah uang kepada perusahaan untuk pembelian yang belum diketahui item apa yang akan mereka beli (item yang akan kita jual), maka kita bisa menganggapnya sebagai uang muka (downpayment). Cara menginput DP tsb sebagai berikut : Buka menu Activities | Sales | Sales Invoice. Pilih nama customer yg bayar dp tsb, …
Down payment Atas Barang Yang Belum Diketahui Accurate Desktop Selengkapnya »
“Service Not Allowed” Ketika Menginput Sales Return Ketika Anda menginput Sales Retur setelah memilih barang yang mau diretur dan muncul tampilan “Service not Allowed” hal tsb dikarenakan Sales Invoice yang akan diretur ternyata terdapat item yang tipenya adalah Service. Sehingga jika retur penjualannya diinput melalui Form Sales Invoice maka akan dikonfirm Service not Allowed. Ada 2 alternatif cara untuk menginput …
“Service Not Allowed” Ketika Menginput Sales Return Accurate Desktop Selengkapnya »
Period End Harus Diulang Period End harus dilakukan ulang, jika terjadi pengeditan di bulan ybs untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun Cash/Bank, Hutang/Piutang dan Fixed Assets. Selain beberapa hal di atas, untuk varian Enterprise atau Pabrikasi, segala yang berkaitan dengan proses pabrikasi seperti WO, Material Release dan Product Material Result apabila ada proses pengeditan, maka perlu dilakukan periode end ulang. Untuk …
Membuat Credit Note / Debit Note Berikut langkah-langkah untuk membuat Credit Note/Debit Note untuk memotong nilai Piutang tanpa ada barang yang dikembalikan : Credit Note Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part” dengan nama “Credit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Credit Note tsb, Sales Discount misalnya. Aktifkan “Can enter any item” pada …
Cara Membuat Credit Note / Debit Note Accurate Desktop Selengkapnya »
Opening Balance Equity Opening Balance adalah akun perantara yang ACCURATE siapkan untuk menginput saldo awal kedalam ACCURATE. Jika kita memiliki laporan Neraca dan Profit&Loss yang akan dijadikan acuan untuk mengisi saldo awal ke ACCURATE, dan laporan Neraca yang dijadikan acuan tersebut balance (passiva dan aktiva). Maka akun Opening Balance Equity ini dengan sendirinya akan bersaldo …
Menampilkan Age of Due pada Report Customer Statement Berikut adalah cara untuk menampilkan umur piutang pada report Customer Statement: Pada tampilan report, klik Modify lalu keluarkan satu kolom Calculated Field 7 atau diatasnya dari Available Columns. Dari tab Selected Columns & Filters, ceklis kolom tsb. Buka Designer, di tab “Data” double click IBX “First_Query” Muncul kotak SQL, lalu ganti semua menjadi: SELECT CUSTOMER.PERSONNO COLUMNVALUE_1, CUSTOMER.ID PRIMARYKEYVALUE_10001, CUSTOMER.NAME COLUMNVALUE_2, CUSTOMER_CURRENCYID.CURRENCYNAME …
Cara Menampilkan Age of Due pada Report Customer Statement Accurate Desktop Selengkapnya »
Perlakuan Piutang PPn untuk Customer Wajib Pungut(WAPU) Untuk customer Wajib Pungut(Wapu), perlakuan input transaksi Penjualannya sama seperti kita input transaksi Penjualan kena pajak bukan pemungut. Yang harus dilakukan agar PPn tidak terhutang karena Customer setor sendiri ke pajak, pada saat Customer melunasi : Activities | Sales | Sales Received, pilih Customer lalu centang Faktur yang …
Cara Perlakuan Piutang PPn untuk Customer Wajib Pungut(WAPU) Accurate Desktop Selengkapnya »
Hapus Piutang / Write-Off Berikut ini cara untuk menghapus Piutang yang sudah tidak tertagih dan mau dialokasikan sebagai Piutang tak tertagih : Activities | Sales | Sales Receipt Pilih Nama Pelanggan yang dimaksud, Centang kolom Pay dibaris Faktur yang mau di hapus Piutang nya. Klik kanan di baris Faktur tsb pilih Discount Info/Write-off Isi Disc Amount dengan nilai Faktur yang …
Cara Hapus Piutang / Write-Off Accurate Desktop Selengkapnya »
Pelunasan Piutang Sebagian Bagaimana mencatat pelunasan dari Pelanggan yang baru sebagian, berikut ini langkah-langkah nya : Activities | Sales | Sales Receipt Pilih Nama Customer Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian. Akan muncul di kolom Payment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja. Isi Cheque Amount yang …
